華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF) （A

類份額）

(資料圖片僅供參考)

基金產品資料概要（更新）

編制日期：2023年07月05日

送出日期：2023年07月06日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

華寶標普滬港深

基金簡稱 基金主代碼 501310

中國增強價值指數

華寶標普滬港深

下屬基金簡稱 下屬基金代碼 501310

中國增強價值指數

華寶基金管理有 中國建設銀行股份有

基金管理人 基金托管人

限公司 限公司

上市交易所 上海證券交易所

基金合同生效日 2018年10月25日

及上市時間 2018年11月22日

基金類型 股票型 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日

開始擔任本基金

2018年10月25日

基金經理的日期 基金經理 周晶

證券從業日期 2004年05月01日

開始擔任本基金

2021年05月11日

基金經理的日期 基金經理 楊洋

證券從業日期 2010年08月01日

其他 場內簡稱：價值基金LOF

二、基金投資與凈值表現

（一）投資目標與投資策略

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下，本

投資目標 基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不

超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股、

備選成份股、依法發行上市的其他股票（包括港股通標的股票、存托憑證和

中國證監會核準發行上市的股票）、債券、債券回購、資產支持證券、銀行

存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、

投資范圍 股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監會相關規定）。

本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值

的90%，且投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資

產的80%。本基金標的指數為標普滬港深中國增強價值指數。

本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的

股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行

相應地調整。

主要投資策略

對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情

況，導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份

股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。

本基金的業績比較基準為標普滬港深中國增強價值指數收益率×95%＋人民

業績比較基準

幣銀行活期存款利率（稅后）×5%

本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、

債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數相似的

風險收益特征。本基金將通過港股通投資香港證券市場，會面臨港股通機制

風險收益特征

下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，

包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫

可能帶來的風險等。

（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

（三）自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及同期業績比較基準的比較圖

注：基金的過往業績不代表未來表現。

三、投資本基金涉及的費用

(一) 基金銷售相關費用

以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

費用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率

M＜100萬元 1.20%

申購費(前收費) 100萬元≤M＜200萬元 0.60%

200萬元≤M 每筆1000元

N＜7日 1.50%

7日≤N＜180日 0.50%

贖回費

180日≤N＜1年 0.25%

1年≤N 0.00%

場內交易費用以證券公司實際收取為準。

(二) 基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

費用類別 收費方式/年費率

管理費 0.75%

托管費 0.15%

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

(一) 風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時

應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必

然一致，基金管理人的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質性判斷或者保

證。

基金合同中關于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資

者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決

策并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規要求的銷售行為及違規宣傳推介材料。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據

所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資者在投資本基金前，需充

分了解本基金的產品特性，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：市場風險、流動性風

險、指數化投資的風險、上市交易風險、本基金投資特定品種及參與特定業務的特有風險、

管理風險、信用風險、操作或技術風險、合規性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與

銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。其中，指數化投資的風險包括標的指數回報與

股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、標的指數編制和計算的風險、跟蹤誤

差控制未達約定目標的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構停止服務的風險、成份股

停牌的風險等；基金投資特定品種及參與特定業務的特有風險包括投資港股通股票存在的風

險、股指期貨等金融衍生品投資風險、資產支持的風險、投資存托憑證的風險、參與融資業

務的風險、參與轉融通證券出借業務的風險等。

(二) 重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保

證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基

金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發

生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯

后，如需及時、準確獲得基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700

-5588、400-820-5050］

《華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)基金合同》、《華寶標普滬港深中

國增強價值指數證券投資基金(LOF)托管協議》、《華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基

金(LOF)招募說明書》

定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

基金份額凈值

基金銷售機構及聯系方式

其他重要資料